寫在佩洛西降落前

本文寫於佩洛西降落台北前,執筆之時,已見到flightradar24網站,一架懷疑是佩洛西乘坐的客機,已顯示目的地是台北,相信亦不會那麼峰迴路轉及幽默,機上沒有她吧,所以訪台之事差不多將成為事實。在股市上眾多的消息,最難測及評估的,必然是政治市,尤其是涉及軍事的,真假消息太多,平常人難以分辨真偽。

以今天港股的市況來說,算是反映了訪台是事實,但中國的反擊行動去到甚麼程度,以青冰的經驗看,暫時是price in了不會擦槍走火,無論是美股及港股,跌幅都是因「不明朗因素」,因為如果真的有較大的軍事行動,這個幅度不足以反映嚴重性。

以往每當外圍有戰事,內地有不利消息,港股必定首當其衝,先天下之憂而憂,以今天為例,風眼是台灣,但台股只是跌1.6%,恒指卻跌2.4%,唔講以為香港將成為戰區。不過,以地理環境來說,萬一真的有戰事,香港亦不會是一個安全的地方,所以今天的跌幅,實在沒反映到潛在的危險。

青冰既不是政治專家,也不是軍事專家,在這樣的不明朗因素困擾下,實在不是出手的時候,所以今天港股大跌之時,亦是忍住了,按兵不動。坦白講,如果真的有軍事行動而有損傷,往後各國或有進一步的制裁行動,那時已經很難用現時的分析去做交易,真的要見步行步,有甚麼新消息,再逐點作分析。當然,如果中國只是打打咀炮,雖然面子就丟了,但應是皆大歡喜,股市應會有短暫的亢奮,然後焦點又重回國內經濟不景,內房困局等議題,那雖然仍是棘手問題,但總算是有數得計,有困境就自會有刺激政策,股市也不會一面倒直落,而美股也會受惠遠東地區平穩的狀況,繼續諗返經濟放緩,加息抗通脹,如果有軍事行動,美股亦不會免疫,俄烏戰事令通脹加劇,中美反目令供應鏈斷裂,都係攬炒格局。

究竟今明兩日會平安渡過,還是大時代的開始,等著瞧吧。

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Credit: 青冰投資