百年未有之大變局

習主席說我們正經歷百年未有之大變局,這句話相信大家現在都認同。

百年不遇的疫情、從未經歷過的動態清零,然後就是習主席成功三連,在未來十年繼續領導我們前行,努力實現祖國統一大計,這不也是自1949年國、共兩岸對峙後,可能面臨的重大變局嗎?

20大一中全會後,未來5年的管治班子浮出水面。 現任上海市委書記、曾是習主席主政浙江時的得力助手李強,接替李克強擔任國務院總理已是毋庸置疑,常務副總理將會是習主席現任大內總管丁薛祥,這個組合將可以貫徹執行習主席的治國理念,所以現有的政策估計不只會延續下去,而且執行力度會加強,就是好的會做得更好,例如習主席提出的共富理念,會發揮到極致。

習主席念念不忘祖國統一,現在更得到一班忠誠高層領導輔助,目標一致,或許可以在任內達成這一宏願,所以武統不再是小概率的事件,除非台獨主張的民進黨退下來。我們不要輕視習主席的決心,既然動態清零可以不惜一切代價,而且確實達成,那麼祖國統一更加可以不惜一切代價,這代價就由國民共同承擔,一起作出犧牲。

中美對抗在中央這屆任期估計會越演越烈,習主席說不怕鬥爭,敢於鬥爭,而且美國亦不想見到中國繼續壯大,國力、科技追貼美國,所以中美之間妥協的空間越來越小。中美冷戰,如果不幸發展到兵戎相見,全球都會大受影響,難以獨善其身。 看看俄烏戰爭對世界影響之大,萬一世界兩大經濟強國開戰,影響會更加巨大。

面對百年未有之大變局,重點在於“變”,亦即是變數很多。變數,就是不確定因素,在未來可見的一段長時間,港股會面對更多的不確定因素,外資為避險,減持港股應該是大勢所趨,故此港股整體估值及流動性會每況愈下,大家要習慣港股估值趨降,難以再復舊觀。我自己打算港股倉位逐步減倉,將資金調撥去美股,達至港、美股比重相若。

閒置資金除了做定期外,亦計劃買些定息收益產品,目前美股ETF TLT (美國國債20年+ETF) 在考慮之列。另外還考慮增持一些實金及將更多資金存入IB,並兌換美元以買賣美元資產,日後或者會開設離岸戶口,萬一遇到重大事故,也可以將IB的美元轉到離岸戶口,實行危機管理。

20大公佈的政治局7名常委名單與市場期望不符,看了不少評論,都覺得外資會減持中、港股。短期如果沒有資金維穩的話,港股似乎仍會反覆尋底,萬六不是底,萬五看看能否守得住。暫時朋友圈子未聽到有人打算增持港股,幾乎都是計劃減持,如此一致看淡,港股會否即將迎來短期底部?如果港股短期大跌,我自己不打算追沽,只等反彈才減持。

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Credit: 偉哥投資手札吹水區