北水周記 (2023年7月30日)

今次的北水數字是由7月24日至7月28日，交易日是7月20日至7月26日，這段日子恒指升412點，高位19465點，低位18562點，高低波幅903點，總流出金額有18億元。這幾天完全看到政策轉向的威力，恒指由奄奄一息的18600點，轉為中央會議後的急漲，而且在裂口後幾天都沒再回頭，絕對有走出低谷的氣勢。

淨流入逾億元的股份有27隻，三大指數ETF仍在前列，盈富基金(2800)有38億元流入，國指ETF有32億元，科指ETF(3033)有5.3億元，三者合共75.3億元。

科技股及央企股是今次北水吸納的對象，快手(1024)有11.4億元流入、騰訊(0700)有6億元、美團(3690)有5.3億元、商湯(0020)有1.7億元，四股合共有24.4億元流入；央企股的隻數就較多，內險股全都上榜，太保(2601)有4.4億元、中人壽(2628)有3億元、平保(2318)有2.6億元、財險(2328)有2.5億元，其餘的央企是中電信(0728)，有3.5億元，中移動(0941)有2.5億元，華潤置地(1109)有2.1億元，中國聯通(0762)有1億元，央企股合共有21.6億元。

小鵬汽車(9868)有福士入股，不過消息不在今次的日子內，但出消息前一天股價仲跌7%，引來北水低撈5.4億元，究竟是一早收到風，還是只係趁低吸納，真係要北水自己先知。中央會議有提及刺激體育類相關的消費，李寧(2331)即刻彈起，北水亦買了2.6億元；亦有講提振資本市場，所以難得見到兩隻劵商股都有過億元流入，中信証券(6030)及中金公司(3908)各有1億元。

淨流出逾億元的股份有11隻，匯豐(5)竟然係最多，有6.3億元流出，理想汽車(2015)有5.4億元，比亞迪(1211)有4.7億元，華能(902)有3.5億元，中海油(883)及中石油(857)分別有2.3億元及1.4億元流出。這批股份的共通點是，今年股價表現普遍較好，跑贏大市，可能北水見到中央認真的出招，就開始換馬，從這批股換至落後的股份。

過去大半年時間，做北水周記好像沒太大用處，因為北水真係短癮，今日買明天沽，沒有一個趨勢可跟，今次的數字是中央出招後首兩天的交易，可見到北水落注的股份，如科技股、李寧、內險股及劵商股，也在隨後幾日跑贏，所以係時候重新注視北水買乜，迎接這個小陽春。